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营口港无力偿还债权投资计划 国寿等10余家险企踩雷 [复制链接]

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      营口港(2.590,-0.28,-9.76??集团无力偿还债权投资计划 10余家保险机构“踩雷”
      
      本报记者 李致鸿 叶麦穗  北京、广州报道
      
      导读
      
      某保险资管机构负责人对21世纪经济报道记者表示:“大家还在努力,都不希望延迟还款。中国银行(3.730,-0.01,-0.27??供的担保合法有效,可以保证保险公司权益。”
      
      近日,21世纪经济报道记者获得一份营口港务集团对光大永明资产的复函,这份名为关于光大永明—营口港债权投资计划本金及利息支付的确认通知的复函显示,由于港口资金短缺,营口港务集团对于“光大永明-营口港债权投资计划”到期的本金及利息共计5.3亿余元无力偿还。
      
      对此,21世纪经济报道记者向光大永明资产求证,但对方未予置评。不过,21世纪经济报道记者从多家金融机构获悉,复函为真。
      
      消息迅速在市场上发酵。6月13日,营口港放量暴跌,盘中一度跌停,收盘下跌9.76?全日成交7447万元,相比上一个交易日的987万元,放大654.5?6月13日收盘后,营口港紧急声明称:近日,有媒体报道公司控股股东营口港务集团有限公司与债权人沟通调整债务本金及利息还款计划。相关报道中涉及当事方为营口港务集团有限公司,该事项与公司无关,公司目前正常经营,全部债务均正常按期偿付,前述事项不会影响公司控制权的稳定性。
      
      值得一提的是,有10余家保险机构参与投资这一计划。中国银行为此提供本息全额无条件连带责任保证担保。目前,各方正在进行沟通。
      
      10余家保险机构“踩雷”
      
      在复函中,营口港务集团有限公司表示,对光大永明资产于2018年6月7日的来函已收悉,由于营口港资金短缺,对“光大永明—营口港债权投资计划”到期的本金及利息5.3亿余元已无力偿还。由于目前正处于辽宁港口整合过程中,申请光大永明资产支持,调整到期的还款计划。
      
      “光大永明—营口港债权投资计划” 由光大永明资产作为受托人于2012年12月14日发起设立,向合格投资者募集资金投资于偿债主体营口港务集团指定的投资项目,并由中国银行辽宁省分行就营口港务集团在本投资计划项下的主债权向光大永明资产提供本息全额无条件连带责任保证担保。
      
      值得一提的是,在“光大永明—营口港债权投资计划”的投资机构中有多家保险公司,包括国寿股份、中国平安(63.750,-0.15,-0.23??平安财险、新华人寿、英大泰和人寿、英大泰和财险、华泰人寿、华泰财险、泰康人寿、太平人寿、中美联泰大都会人寿、工银安盛人寿、建信人寿。
      
      其中,某保险资管机构负责人对21世纪经济报道记者表示:“大家还在努力,都不希望延迟还款。中国银行提供的担保合法有效,可以保证保险公司权益。”
      
      截至21世纪经济报道记者发稿,尚未收到中国银行关于此事的回复。
      
      在上述保险机构中,华泰保险回复21世纪经济报道记者称,根据相关法律及相关投资协议,中国银行提供的担保合法有效,可以充分保证公司的权益。公司目前经营和财务状况良好,业务保持健康发展。不影响公司履行对于客户的承诺与义务。公司正积极协调各方,并密切关注事态发展,以妥善解决后续事宜。
      
      英大泰和财险对21世纪经济报道记者表示,公司正在依照程序积极处理,与相关方面进行沟通。
      
      “在这种时候,金融机构能够主动发声释疑,也是一种负责任的表示。”一位投资机构人士对21世纪经济报道记者如是评价。
      
      作为稳健派的代表,保险资金“踩雷”事件相对并不多。整体而言,保险资金投资固定收益类资产占比70?右。在债券投资中,国债和金融债占比57?企业债中AAA级占比85?在银行存款中,80?中在国有大型商业银行和上市股份制银行。中国保险资产管理业协会数据显示,截至2018年5月底,累计发起设立债权投资计划和股权投资计划905项,合计备案(注册)规模21975.64亿元。
      
      多位保险资管机构人士提醒,在严监管、去杠杆、资金面偏紧等一系列影响因素下,违约风险或将有增无减,这对信用定价能力提出了更高要求。
      
      营口港务集团存续债券20只
      
      据悉,“光大永明-营口港债权投资计划”的规模为20亿元人民币,期限7年,偿债主体为营口港务集团有限公司,资金投向为营口港鲅鱼圈港区部分基础设施项目。
      
      这一债权计划的偿债主体和债项的外部评级为AA+/AAA。该债权计划的利率形式是浮动利率,投资人的投资收益率在5.7?右。债权计划的还本付息方式为按日计息(以每年360天为基准),按季度付息,第6、7年分四次偿还本金,每次偿还1/4本金。
      
      从计划成立时间2012年底到2013年初看,今年为第6年,此次偿还本金应不是最后一次偿还。
      
      作为营口港务集团旗下公司,营口港最近两期的业绩报都表现较为稳定,并未出现异常。2017年的年报显示,营口港当年的营业收入38.18亿元,同比增长4.17?净利润5.35亿元,同比增长8.87?2017年,营口港口岸(包括本公司、港务集团、口岸其他)共计完成货物吞吐量3.63 亿吨,位居全国沿海港口第8位。
      
      2018年一季度营口港的业绩继续稳中有升,营业收入为11.3亿元,归属上市公司股东的净利润1.93亿元,分别增长15.63?15.35?
      
      根据Wind统计,营口港务集团有限公司目前尚在存续债券“17营口港MTN001”、“14营口港PPN001”、“18营口港CP001”等近20只,累计金额约220亿元。偿还债券期限在一年期内的债券共计5只,累计偿还金额为66亿元。
      
      值得注意的是,营口港务集团在2018年3月23日还成功发行了2018年第一期短期融资券(18营口港CP001),该债券评级机构为大公国际资信评估有限公司,给予A-1最高的评级。(编辑:马春园,邮箱macy@21jingji)
      
      
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